name: stock-holding-analysis description: 持倉分析技能。當用戶傳送股票名稱、股票程式碼、持倉分析、個股分析、分析某某股票時，對股票的財務、基本面、行業趨勢、供需關係、國家政策、地緣影響等多維度分析。適用於投資決策、持倉檢視、股票調研等場景。 version: 1.2.0 language: zh-CN

⚠️ 資料時效性：本技能分析必須基於當前時間點的最新資料（最新財報、近3個月行業資料、近6個月政策），不得使用過時資訊。

持倉分析 Skill

對使用者指定的股票進行多維度深度分析，輸出結構化的分析報告。

觸發條件

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使用者傳送以下內容時觸發： - 股票名稱或程式碼（如：貴州茅臺、600519） - "持倉分析"、"個股分析"、"分析股票" - "幫我看看 XXX 怎麼樣" - "分析一下這隻股票" - 支援一次傳送多個股票（用逗號、換行或空格分隔）

分析維度

對每隻股票依次從以下 7 個維度展開分析：

1. 財務資料

• 營收、淨利潤及同比增速
• 毛利率、淨利率、ROE（淨資產收益率）
• 資產負債率、現金流狀況
• 近 3-5 年趨勢（穩步增長/波動/下滑）
• 與行業平均水平對比

2. 基本面

• 公司主營業務及市場地位（龍頭/跟隨/邊緣）
• 核心競爭力（技術壁壘、品牌、渠道、成本優勢）
• 股權結構與管理層質量
• 近期重大事項（併購、擴產、技術突破等）
• 估值水平（PE、PB 與歷史分位、行業分位）

3. 行業趨勢

• 所在行業當前景氣度（上升/平穩/下行）
• 行業市場規模及增速
• 行業競爭格局演變（集中度提升/分散/退出）
• 技術路線變化與顛覆風險
• 行業天花板（滲透率、增量空間）

4. 供需關係

• 公司產能與產能利用率
• 原材料供應穩定性與成本傳導能力
• 市場需求結構（to B / to C，受眾穩定性）
• 庫存週期與議價能力
• 進出口影響（若有）

5. 國家政策

• 所處行業受政策支援或限制程度
• 近期重要政策變化（鼓勵/規範/整頓）
• 行業准入、牌照、監管要求
• 碳中和、國產替代、內迴圈等戰略機遇
• 潛在政策風險

6. 地緣影響

• 海外收入佔比及主要市場風險
• 匯率波動影響
• 供應鏈全球化程度與受地緣衝突影響
• 國際貿易摩擦關稅影響
• 海外競爭對手格局

7. 買點分析（核心補充）

本維度專門服務於買賣時機判斷，需蒐集以下內容：

① 估值定位 - 當前PE/PB在歷史分位數（近5年/10年處於什麼位置） - 與行業平均PE/PB對比（折價/溢價程度） - 機構一致預期目標價與當前價的空間 - 股息率 vs 無風險利率比較

② 技術面 - 當前價格處於支撐位還是壓力位（近6個月高低點） - 主要均線系統（MA5/20/60/120/250）多頭/空頭排列 - 價格與大盤指數的相對強弱（跑贏還是跑輸大盤/行業） - 近期是否有明顯放量突破或縮量回調

③ 資金面 - 近期主力資金淨流入/流出情況（近5日/20日） - 北上資金（滬深港通）持股變化趨勢 - 融資融券餘額變化（融資買入是否放大） - 龍虎榜、大宗交易折溢價情況

④ 籌碼結構 - 股東戶數變化趨勢（籌碼是在集中還是分散） - 機構持倉比例變化（增持還是減持） - 重要股東近期增減持動態

⑤ 催化劑與視窗 - 即將到來的財報/業績預告發布日期 - 潛在的政策利好視窗（如行業大會、重大政策節點） - 限售股解禁時間表 - 產品週期旺季/淡季切換節點

⑥ 風險收益比 - 潛在上漲空間（目標價）vs 潛在下跌空間（止損位） - 當前點位風險收益比是否合適（建議 > 2:1） - 當前市場整體情緒週期位置（恐慌/貪婪）

輸出格式

對每隻股票輸出以下結構：

## 【股票名稱】股票分析報告
**資料截止：YYYY-MM-DD**

### 📊 一、財務資料
[內容]

### 🏢 二、基本面
[內容]

### 📈 三、行業趨勢
[內容]

### ⚖️ 四、供需關係
[內容]

### 🏛️ 五、國家政策
[內容]

### 🌐 六、地緣影響
[內容]

### 🎯 七、買點分析
#### 估值定位
[當前PE/PB分位數、機構目標價空間、股息率]

#### 技術面
[支撐壓力位、均線排列、相對強弱、量價訊號]

#### 資金面
[主力淨流向、北上資金、融資融券]

#### 籌碼結構
[股東戶數變化、機構持倉、股東增減持]

#### 催化劑
[財報釋出日期、政策視窗、解禁日程]

#### 風險收益比
[潛在漲幅 vs 止損位，風險收益比]

### 📋 綜合評級
| 維度 | 評分 | 說明 |
|------|------|------|
| 財務 | ⭐⭐⭐⭐ | [說明] |
| 基本面 | ⭐⭐⭐ | [說明] |
| 行業趨勢 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | [說明] |
| 供需關係 | ⭐⭐⭐ | [說明] |
| 國家政策 | ⭐⭐⭐⭐ | [說明] |
| 地緣影響 | ⭐⭐ | [說明] |

### 💰 買點訊號
| 訊號型別 | 狀態 | 說明 |
|----------|------|------|
| 估值低位 | ✅/❌ | [說明] |
| 資金流入 | ✅/❌ | [說明] |
| 技術支撐 | ✅/❌ | [說明] |
| 催化劑臨近 | ✅/❌ | [說明] |

**風險提示**：[主要風險點 1-2 條]
**投資建議**：[當前是否適合買入/持有/觀望，核心邏輯]

使用方式

使用者說"分析貴州茅臺"或"持倉分析：騰訊、阿里的股票"時，自動觸發。

支援追問： - "展開說說財務資料" - "這個行業的政策風險" - "和 XXX 對比呢"

資料時效性要求（重要）

• 財務資料：必須使用當前時間最新一期財報（優先季報，其次年報），不要使用過時資料
• 行業資料：使用近3個月內的行業資料、研究報告
• 政策資訊：以近6個月內的政策檔案為準
• 地緣與供需：使用當前最新的貿易資料和市場動態
• 公告/新聞：優先引用最近30天內的公開資訊
• 估值指標：使用即時行情資料

⚠️ 禁止使用過時的歷史資料倒推當前結論。如果最新財報資料與歷史趨勢矛盾，以最新資料為準，並在分析中說明變化原因。

注意事項

• 涉及港股/美股時注意匯率換算
• 地緣分析適用於有海外業務的龍頭公司
• 評分採用 5 星制，⭐ 越多表示越好/越有利
• 分析僅供參考，不構成投資建議，需附帶風險提示
• 每次分析必須註明資料來源和截止日期

這個股票分析技能質量不錯，分析框架完整全面，能從財務、基本面、行業、政策等多個維度給出綜合判斷，報告結構清晰配有評分和買賣訊號提示。它對資料時效性要求嚴格，能避免用過時資訊誤導你。不過它依賴你提供股票資訊才能分析，缺少自動抓取資料的能力；另外某些分析維度可能對你幫助不大。希望分析得更深入時可以追問補充。適合需要認真瞭解某隻股票情況的投資者使用。