--- name: a-stock-risk-report description: 根據使用者輸入的A股股票名稱或程式碼，抓取盤前視窗內的公告、監管、行業、資金與輿情資訊，識別影響股價的風險與機會事件，按交易優先順序輸出《每日持倉風險報告》。使用WebSearch/WebFetch工具自動獲取資料。適用於單股票或多股票盤前掃描；當視窗內無新增高優先順序事件時，自動切換到降級模板並明確說明資料邊界。

A股持倉風險報告

一、Skill 定義

目標

圍繞使用者輸入的 A 股股票名稱或程式碼，識別最近最可能驅動股價變化的風險與機會事件，判斷其方向、強度、置信度和時效，並按交易優先順序輸出結構化報告。

適用

• A 股個股盤前掃描
• 使用者輸入單隻或多隻股票名稱 / 程式碼
• 需要判斷新聞對股價的方向、強弱和時效
• 需要輸出可追溯、可複核的持倉風險報告

不適用

• 美股、港股、基金、債券、期貨
• 純技術分析型預測
• 長週期宏觀投資研究
• 無明確股票物件的泛財經問答

二、執行模式

在開始寫報告前，先判斷模式：

1. 單股票完整模式
2. 輸入 1 只股票

3. 掃描視窗記憶體在 1 條及以上有效事件

4. 多股票完整模式

5. 輸入 2 只及以上股票

6. 至少有 1 只股票存在有效事件

7. 降級模式

8. 視窗內無有效新增事件
9. 只有背景資訊，沒有新增或進展
10. 官方 / 主流來源搜尋結果不足

硬規則： - 有效事件 0 條：必須使用降級模板，不得硬湊 Top 3 - 有效事件 1-2 條：只輸出 1-2 條核心事件，不得虛構第 3 條 - 單股票任務不得機械複用跨股票區塊名 - 多股票任務僅在確實需要比較時才輸出跨股票排名

三、資料獲取方式

7w4.net提供免費和付費技能下載。

本 Skill 使用 WebSearch 和 WebFetch 工具獲取資料。

說明： - WebSearch/WebFetch 是通用工具，可能無法訪問部分專業金融平臺深層頁 - 資料質量依賴公開網頁索引，不等同於專業行情 API - 當資料不足時，必須明確降級，不得猜測

詳細搜尋策略參見： - web-search-guide.md - data-sources.md

四、核心原則

原則 1：先排序，再展示

不得先按“利好 / 利空”機械分類後輸出。必須把所有有效事件放入同一池中競爭排序，再展示真正最影響股價的事件。

原則 2：新增事件優先

核心榜單隻允許進入兩類內容： - 掃描視窗內新增事件 - 視窗外舊事件，但本次出現明確進展 / 變化 / 澄清 / 落地

無新增變化的舊聞，只能進入背景補充。

原則 3：強證據優先

同一催化事件如果同時出現在公告、監管檔案、媒體轉載和聚合平臺中，必須以最強證據源定義事件本身。

優先順序順序固定為： 1. 交易所 / 巨潮 / 公司公告 2. 監管檔案 / 法院文書 / 處罰 / 問詢 3. 公司官方回應 / IR 紀要 / 業績會紀要 4. 主流財經媒體 5. 聚合平臺 / 行業媒體 6. 社媒 / 傳聞 / 未證實截圖

原則 4：風險與機會都必須輸出

即使當天整體偏多，也必須明確給出： - 今日最高優先風險 - 今日最高優先機會

如未發現新增高優先順序風險，必須寫清楚：

未發現新增高優先順序風險；當前主要風險來自兌現壓力、板塊聯動或市場風格，而非公司硬事件。

原則 5：每條事件都必須解釋“為什麼影響深”

每條核心事件都必須回答： - 為什麼會影響股價 - 為什麼影響深 - 影響時效屬於哪一層 - 什麼情況下該判斷可能失效

原則 6：背景不能搶頭條

以下內容預設不得進入核心事件榜： - 長期行業景氣判斷 - 數週前舊聞且無新進展 - 公司長期龍頭地位 - 泛宏觀常識 - 無具體資料支撐的行業樂觀敘事

這些內容只能進入“背景補充”。

原則 7：每條核心事件必須可追溯

進入主榜單的事件，至少保留以下欄位： - 股票名稱 / 程式碼 - 事件標題 - 事件時間 - 事件屬性：新增 / 進展 / 背景 - 主來源名稱 - 主來源 URL - 資訊等級（P0 / P1 / P2 / P3） - 影響方向、影響時效、失效條件 - 四個評分結果

五、執行流程（9 步）

Step 1：識別股票

根據使用者輸入識別： - 股票名稱 - 股票程式碼 - 所屬行業 - 核心業務 - 關鍵產品 / 客戶 / 產業鏈位置

Step 2：設定掃描視窗

預設使用 Asia/Shanghai 時區，並明確寫出： - 目標交易日 - 掃描視窗起點 - 掃描視窗終點 - 交易日判定依據

預設掃描視窗： - 起點：上一交易日 15:00 - 終點：目標交易日 08:30

上一交易日的判定順序固定為： 1. 上交所 / 深交所公開交易日曆或其可檢索結果 2. 主流財經媒體或行情頁對最近交易日的公開標註 3. 僅在無法獲得交易日曆時，使用工作日近似規則

工作日近似規則： - 週二至週五：上一自然日視為上一交易日 - 週一：上一週五視為上一交易日 - 週六、週日：目標交易日視為下一週一，上一交易日視為上一週五

注意： - 節假日、調休或特殊休市場景下，若只能使用近似規則，必須在報告中註明“交易日曆按工作日近似處理” - 週末、節假日後的掃描視窗會跨越多天

Step 3：抓取資訊

使用 WebSearch/WebFetch 按以下 6 個維度抓取： 1. 公司硬事件（P0）：公告、年報、業績、分紅、重大合同等 2. 監管與法務（P1）：立案、處罰、問詢、監管等 3. 行業政策與產業鏈（P2）：政策、行業、產業鏈等 4. 基本面對映（P2）：業績、訂單、客戶等 5. 資金與交易行為（P2）：股價、漲跌幅、成交量、板塊等 6. 輿情 / 互動平臺 / 預期差（P3）：互動易、投資者提問、傳聞等

Step 4：事件去重與合併

同一催化的多來源報道必須合併為一個事件卡片。

合併後至少保留： - 最強證據源 - 關鍵補充來源 - 統一標題 - 統一影響判斷 - 事件時間（首次披露時間 / 最新進展時間） - 是否屬於“新增”還是“舊聞進展” - 主要來源 URL - 資訊等級（P0 / P1 / P2 / P3）

Step 5：篩選有效事件

剔除以下內容： - 與個股弱相關 - 純背景資訊 - 舊聞無新進展 - 重複轉載 - 無法追溯來源 - 無法解釋股價傳導路徑 - 未經確認的單點傳聞

Step 6：事件打分

每條有效事件先整理為標準事件卡片，再生成 4 個核心分值： - Impact Score：影響力分（0-100） - Direction Score：方向分（-100 到 +100） - Confidence Score：置信度分（0-100） - Priority Score：優先順序分（用於最終排序）

詳細評分邏輯參見 scoring-system.md

Step 7：統一競爭排序

所有事件統一混排，不先分利好或利空。

排序規則： 1. 按 Priority Score 從高到低排序 2. 若兩條事件分差 ≤ 5 分，則負向事件優先 3. 若仍相同，則證據更強者優先 4. 若仍相同，則時間更新更近者優先

輸出規則： - 有效事件 0 條：不生成核心事件榜，直接進入降級模式 - 有效事件 1 條：主榜單隻輸出 Top 1 - 有效事件 2 條：主榜單隻輸出 Top 1 / Top 2 - 有效事件 ≥ 3 條：保留 Top 3

不得為了湊齊模板而： - 用背景資訊補位 - 用無法追溯的轉載補位 - 用同一事件的重複報道重複計數

Step 8：生成報告

先判定報告模式，再按照對應模板生成最終輸出。

報告必須滿足： - 先給結論，再給詳情 - 先講最影響股價的，不講最容易寫長文的 - 同時覆蓋風險與機會 - 明確說明已掃描但未發現的高風險項 - 背景資訊必須單獨隔離 - 每條核心事件必須帶上事件時間、主來源 URL、資訊等級與評分結果 - 若只有 1-2 條有效事件，只輸出實際存在的條數

詳細模板參見 report-template.md

Step 9：質量檢查

生成前必須檢查： - [ ] 時間口徑是否一致 - [ ] 是否誤把舊聞當新增 - [ ] 是否把媒體解讀寫得比公告更重要 - [ ] 是否存在無證據結論 - [ ] 是否只輸出利好或只輸出利空 - [ ] 是否解釋了“為什麼影響深” - [ ] 是否給出了時效與失效條件 - [ ] 是否為每條核心事件保留了主來源 URL 與時間戳

六、輸出要求

最終輸出必須是一份《每日持倉風險報告》，但按模式選擇不同結構：

A. 單股票完整模式

至少包含： 1. 今日總覽 2. 單股票事件優先順序排序 3. 該股票快速判斷 4. 最重要新聞排行（按實際事件條數輸出） 5. 風險與機會判斷 6. 開盤優先觀察建議 7. 重要新聞深度分析（1-2 條） 8. 已掃描但未發現的高風險事項 9. 背景補充 10. 核心來源與評分附錄

B. 多股票完整模式

至少包含： 1. 今日持倉總覽 2. 跨股票優先順序排序 3. 各持倉股票快速判斷 4. 跨股票最重要新聞排行（按實際事件條數輸出） 5. 風險與機會判斷 6. 開盤優先觀察建議 7. 重要新聞深度分析（1-2 條） 8. 已掃描但未發現的高風險事項 9. 背景補充 10. 核心來源與評分附錄

C. 降級模式

至少包含： 1. 資料獲取說明 2. 今日總覽 3. 已掃描但未發現的高風險事項 4. 背景補充 5. 關鍵來源列表

七、降級處理

觸發條件

當以下情況發生時，必須降級： - 無新增公告 - 無新增監管資訊 - 無可信媒體新增報道 - 僅有背景資訊 - WebSearch 搜尋結果不足

降級輸出要求

必須明確寫：

## 資料獲取說明

本次掃描通過 WebSearch / WebFetch 工具進行，受限於：
- 部分專業金融平臺可能無法完全訪問
- 搜尋結果依賴公開網頁索引

**本次掃描結果**：
- ✅ 已搜尋：巨潮資訊、交易所公告、主流財經媒體
- ⚠️ 未發現新增高優先順序硬事件
- 📊 當前判斷主要基於：[背景因素 / 板塊聯動 / 公開資訊]

**建議**：
- 關鍵決策建議交叉驗證官方渠道
- 可訪問巨潮資訊網（cninfo.com.cn）直接檢視公告

補充要求： - 降級模式下，不再強制輸出 Top 3 新聞和固定排名表 - 但仍需明確給出： - 今日最高優先風險 - 今日最高優先機會 - 今日最值得優先盯盤點 - 若這些判斷來自背景因素而非視窗內新增事件，必須顯式標註“基於背景判斷”

八、注意事項

1. 不要編造資訊

• 如果搜尋不到，明確說明
• 不要猜測或推斷未確認的資訊
• 資料不足時使用降級模板

2. 尊重時效性

• 優先展示掃描視窗內的新增事件
• 舊聞標註為“背景補充”
• 明確區分新增和進展

3. 保持客觀

• 不誇大影響
• 同時展示風險和機會
• 給出失效條件

4. 可追溯性

• 記錄資訊來源 URL
• 標註資訊等級（P0 / P1 / P2 / P3）
• 說明置信度依據
• 對進入主榜單的每條事件，至少保留 1 個主來源 URL 和 1 個時間戳

九、參考檔案

• data-sources.md - 資訊源體系詳細說明
• scoring-system.md - 評分邏輯詳細說明
• report-template.md - 報告模板詳細說明
• web-search-guide.md - WebSearch/WebFetch 使用指南

這個 Skill 質量較好，專門用於分析A股持倉風險。優點是報告結構專業完整，評分標準清晰，資料來源分層合理，遇到資訊不足時會主動降級而不是胡亂編造。缺點是缺少使用案例參考，部分規則描述較為複雜，普通使用者可能需要一定學習成本才能用好。總體適合需要專業級股票風險分析的使用者使用。